KAP ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
4.785,09 % 0,01461816
Tescil ve İlan Giderleri
3.211,21 % 0,00981005
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
304,08 % 0,00092895
Bağımsız Denetim Ücreti
1.452,83 % 0,00443831
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
13.068,87 % 0,03992461
Fon Yönetim Ücreti
278.149,47 % 0,84972983
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
678,12 % 0,00207162
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.418 % 0,0196066
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.956,9 % 0,01819797
TOPLAM GİDERLER
314.024,57 % 0,9593261
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
32.733.871,3 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/728740


BIST