KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.344,68 % 0,012111
Tescil ve İlan Giderleri
1.301,2 % 0,006721
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
265,29 % 0,00137
Bağımsız Denetim Ücreti
1.710,05 % 0,008833
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.623,23 % 0,091033
Fon Yönetim Ücreti
190.787,66 % 0,985513
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
318,7 % 0,001646
Gecelik Ters Repo Komisyonu
800 % 0,004132
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.628,52 % 0,008412
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
6.082,32 % 0,031418
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.842,26 % 0,019847
Türev Araçlar Komisyonu
7.188,62 % 0,037133
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.593,37 % 0,008231
Diğer Giderler
5.706,52 % 0,029477
TOPLAM GİDERLER
241.192,42 % 1,245879
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
19.359.213,28



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810353


BIST