KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
52.677,87 % 0,01228
Tescil ve İlan Giderleri
4.154,8 % 0,000969
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
420,44 % 0,000098
Bağımsız Denetim Ücreti
10.445,55 % 0,002435
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
65.806,84 % 0,01534
Fon Yönetim Ücreti
4.501.695,34 % 1,049382
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.133,15 % 0,00073
Gecelik Ters Repo Komisyonu
498.110,41 % 0,116114
Vadeli Ters Repo Komisyonu
24.900 % 0,005804
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.597,55 % 0,00247
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
20.241,34 % 0,004718
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.068,94 % 0,000715
Diğer Giderler
22.703,37 % 0,005292
TOPLAM GİDERLER
5.217.955,6 % 1,216348
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
428.985.419,01 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810373


BIST