KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
30.137,64 % 0,012215
Tescil ve İlan Giderleri
2.432 % 0,000986
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
412,17 % 0,000167
Bağımsız Denetim Ücreti
6.329,63 % 0,002565
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
73.488,27 % 0,029785
Fon Yönetim Ücreti
5.044.310,94 % 2,044473
Hisse Senedi Komisyonu
17.660,64 % 0,007158
Tahvil Bono Komisyonu
1.611,8 % 0,000653
Gecelik Ters Repo Komisyonu
27.102,39 % 0,010985
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.475 % 0,000598
Borsa Para Piyasası Komisyonu
14.857,29 % 0,006022
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
6.102,59 % 0,002473
Vergiler ve Diğer Harcamalar
36.439,34 % 0,014769
Türev Araçlar Komisyonu
225.024,58 % 0,091203
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.345,72 % 0,001356
Diğer Giderler
13.621,91 % 0,005521
TOPLAM GİDERLER
5.504.277,54 % 2,230899
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
246.729.128,72



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810371


BIST