KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.784,68 % 0,011679
Tescil ve İlan Giderleri
3.150,15 % 0,009721
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
265,29 % 0,000819
Bağımsız Denetim Ücreti
1.710,05 % 0,005277
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.880,46 % 0,011974
Fon Yönetim Ücreti
319.375,8 % 0,985513
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.034,86 % 0,003193
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.502,5 % 0,013894
Vadeli Ters Repo Komisyonu
35 % 0,000108
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.646,52 % 0,011252
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.316,53 % 0,004062
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.592,02 % 0,004913
Diğer Giderler
7.661,46 % 0,023641
TOPLAM GİDERLER
351.955,32 % 1,086046
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
32.407.045,4



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810352


BIST