KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
24.095,25 % 0,012695
Tescil ve İlan Giderleri
1.291,6 % 0,000681
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
265,29 % 0,00014
Bağımsız Denetim Ücreti
1.717,78 % 0,000905
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
58.267 % 0,030699
Fon Yönetim Ücreti
3.814.479,09 % 2,009746
Hisse Senedi Komisyonu
75.605,17 % 0,039834
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
24.390 % 0,01285
Vadeli Ters Repo Komisyonu
402,5 % 0,000212
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.304,55 % 0,002795
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
8.156,67 % 0,004298
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.603,05 % 0,000845
Türev Araçlar Komisyonu
25.038,77 % 0,013192
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.592,94 % 0,000839
Diğer Giderler
14.851,89 % 0,007825
TOPLAM GİDERLER
4.057.061,55 % 2,137556
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
189.799.097,73



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810350


BIST