KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
33.254,27 % 0,012407
Tescil ve İlan Giderleri
1.661,6 % 0,00062
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
412,17 % 0,000154
Bağımsız Denetim Ücreti
7.303,95 % 0,002725
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.486,36 % 0,011374
Fon Yönetim Ücreti
5.479.942,29 % 2,044533
Hisse Senedi Komisyonu
149.006,63 % 0,055593
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
32.461,85 % 0,012111
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.351,44 % 0,000504
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
360,22 % 0,000134
Türev Araçlar Komisyonu
21.611,87 % 0,008063
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.345,72 % 0,001248
Diğer Giderler
18.657,78 % 0,006961
TOPLAM GİDERLER
5.779.854,62 % 2,156428
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
268.029.070,41



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810369


BIST