KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
9.139,1 % 0,030004
Tescil ve İlan Giderleri
7.999,61 % 0,026263
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
68,46 % 0,000225
Bağımsız Denetim Ücreti
1.491,81 % 0,004898
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.376,32 % 0,011085
Fon Yönetim Ücreti
557.451,89 % 1,830123
Hisse Senedi Komisyonu
3.145,47 % 0,010327
Tahvil Bono Komisyonu
435,7 % 0,00143
Gecelik Ters Repo Komisyonu
231,7 % 0,000761
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.259,06 % 0,004134
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
465,05 % 0,001527
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.726,25 % 0,012233
Diğer Giderler
1.664,04 % 0,005463
TOPLAM GİDERLER
590.454,46 % 1,938471
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.459.808,3



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810368


BIST