KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
8.991,46 % 0,012496
Tescil ve İlan Giderleri
2.478 % 0,003444
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
412,17 % 0,000573
Bağımsız Denetim Ücreti
1.536,17 % 0,002135
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
35.716,01 % 0,049638
Fon Yönetim Ücreti
1.607.857,97 % 2,234582
Hisse Senedi Komisyonu
7.581,57 % 0,010537
Tahvil Bono Komisyonu
393,24 % 0,000547
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.586,61 % 0,010544
Vadeli Ters Repo Komisyonu
70 % 0,000097
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.389,92 % 0,004711
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.014,3 % 0,00141
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.359,12 % 0,011617
Türev Araçlar Komisyonu
78.455,93 % 0,109037
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.345,72 % 0,00465
Diğer Giderler
9.872,56 % 0,013721
TOPLAM GİDERLER
1.777.054,31 % 2,46973
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
71.953.396,17



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810367


BIST