KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
42.634,41 % 0,012958
Tescil ve İlan Giderleri
4.787,88 % 0,001455
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
178,6 % 0,000054
Bağımsız Denetim Ücreti
5.609,78 % 0,001705
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
318.467,02 % 0,096792
Fon Yönetim Ücreti
3.453.915,76 % 1,049755
Hisse Senedi Komisyonu
874,44 % 0,000266
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
30.388,54 % 0,009236
Vadeli Ters Repo Komisyonu
560 % 0,00017
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.616,28 % 0,001099
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
17.691,04 % 0,005377
Vergiler ve Diğer Harcamalar
7.839,87 % 0,002383
Türev Araçlar Komisyonu
219.941,24 % 0,066847
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.593,58 % 0,000484
Diğer Giderler
7.341,4 % 0,002231
TOPLAM GİDERLER
4.115.439,84 % 1,250813
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
329.021.093,36



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810366


BIST