KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.416,05 % 0,001434
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
178,6 % 0,000047
Bağımsız Denetim Ücreti
7.542,14 % 0,001997
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
46.057,87 % 0,012195
Fon Yönetim Ücreti
1.207.547,15 % 0,319741
Hisse Senedi Komisyonu
110.830,46 % 0,029346
Tahvil Bono Komisyonu
28.958,41 % 0,007668
Gecelik Ters Repo Komisyonu
17.292,5 % 0,004579
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.519,99 % 0,000667
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.097,39 % 0,000291
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.593,31 % 0,000422
Diğer Giderler
13.389,19 % 0,003545
TOPLAM GİDERLER
1.442.423,06 % 0,381933
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
377.663.687,83



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810355


BIST