KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
645,07 % 0,011632
Tescil ve İlan Giderleri
2.279,8 % 0,04111
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
558,37 % 0,010069
Bağımsız Denetim Ücreti
1.711,57 % 0,030864
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
566,12 % 0,010208
Fon Yönetim Ücreti
54.496,91 % 0,982706
Hisse Senedi Komisyonu
32,27 % 0,000582
Tahvil Bono Komisyonu
74,64 % 0,001346
Gecelik Ters Repo Komisyonu
600,39 % 0,010826
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.571,63 % 0,02834
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.804,69 % 0,050575
Türev Araçlar Komisyonu
2.944,82 % 0,053102
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.345,72 % 0,060331
Diğer Giderler
3.448,27 % 0,06218
TOPLAM GİDERLER
75.067,6 % 1,353644
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.545.594,66



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810354


BIST