KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
61.782,14 % 0,01206
Tescil ve İlan Giderleri
3.133,55 % 0,000612
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
265,29 % 0,000052
Bağımsız Denetim Ücreti
11.599,59 % 0,002264
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
60.869,99 % 0,011882
Fon Yönetim Ücreti
9.476.523,73 % 1,849867
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
12.437,89 % 0,002428
Gecelik Ters Repo Komisyonu
56.250 % 0,01098
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.200 % 0,000234
Borsa Para Piyasası Komisyonu
16.559,98 % 0,003233
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.008,33 % 0,001758
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.591,16 % 0,000311
Diğer Giderler
12.968,88 % 0,002532
TOPLAM GİDERLER
9.724.190,53 % 1,898213
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
512.281.384,16



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810347


BIST