KAP ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2018 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
33.920,44 % 0,011951
Tescil ve İlan Giderleri
829,6 % 0,000292
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
254,63 % 0,00009
Bağımsız Denetim Ücreti
1.554 % 0,000548
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
29.392 % 0,010356
Fon Yönetim Ücreti
5.816.308,2 % 2,049242
Hisse Senedi Komisyonu
160.449,13 % 0,056531
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
28.211,36 % 0,00994
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
541,59 % 0,000191
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
241,17 % 0,000085
Türev Araçlar Komisyonu
12.353,58 % 0,004352
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.148,61 % 0,004985
TOPLAM GİDERLER
6.098.204,31 % 2,148561
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
283.827.359,13 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/729812
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN