KAP ***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.400.000 963.372 -19.763.998 13.277.599 -55.195 30.804.310 48.297.464 1.660.631.817 1.261.477.309 3.060.032.678 3.060.032.678
Transferler
10.304.000 1.144.913.309 -1.155.217.309
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55.018.713 -87.615 142.983.266 389.361.101 587.275.465 587.275.465
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-21.367.247 -21.367.247 -21.367.247
Kar Payları
11 4.720.735 -4.720.735 4.720.735 -106.260.000 -101.539.265 -101.539.265
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.094.819 5.094.819 -5.094.819 -5.094.819 -5.094.819
Dönem Sonu Bakiyeler
64.400.000 963.372 -20.138.082 -21.367.247 68.296.312 -142.810 173.787.576 58.975.548 2.805.171.042 389.361.101 3.519.306.812 3.519.306.812
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.400.000 963.372 -30.338.787 -21.367.247 95.823.429 -400.874 118.911.864 69.176.253 2.794.970.337 2.753.941.111 5.846.079.458 5.846.079.458
Transferler
18.998.000 2.622.243.111 -2.641.241.111
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.489.611 18.543 23.426.686 613.451.225 686.386.065 686.386.065
Sermaye Arttırımı
80.500.000 -80.500.000
Kar Payları
11 5.654.321 -5.654.321 5.654.321 -112.700.000 -107.045.679 -107.045.679
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-6.981.746 6.981.746 -6.981.746 -6.981.746 -6.981.746
Dönem Sonu Bakiyeler
144.900.000 963.372 -31.666.212 -21.367.247 145.313.040 -382.331 142.338.550 89.501.678 5.335.386.023 613.451.225 6.418.438.098 6.418.438.098


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
179.367.796 250.618.785
Dönem Karı (Zararı)
613.451.225 389.361.101
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-347.089.562 -109.665.227
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
225.179 103.995
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
779.588 225.467
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 -50.817.678 -31.567.223
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-291.348.531 -56.686.683
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8 -5.791.084 -1.068.734
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -20.565.000
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-323.330 -232.953
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13,14 186.294 125.904
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-95.127.265 -2.234.406
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -93.066.771 3.442.071
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-619.071 -42.572
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.820.265 4.008.153
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.194.761 -7.436.106
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.933.073 -2.205.952
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
171.234.398 277.461.468
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 0 -564.859.916
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 8.133.398 538.017.233
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-276.882.994 -78.904.014
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -108.023.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.945 -1.253.475
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 39.640.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -329.891.282 -42.285.326
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
398.023 2.500.000
Alınan Temettüler
6.468.170 272.321
Alınan Faiz
46.151.040 30.245.666
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.802.481 -108.771.541
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-6.981.746 -5.094.819
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 124.800.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -11.075.426 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.499.630 -2.137.457
Ödenen Temettüler
-107.045.679 -101.539.265
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-100.317.679 62.943.230
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-100.317.679 62.943.230
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 211.217.070 124.106.632
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 110.899.391 187.049.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 110.899.391 211.217.070
Finansal Yatırımlar
4 922.114.374 37.609.284
Ticari Alacaklar
248.719.161 156.231.854
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,16 248.117.820 155.685.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 601.341 545.874
Diğer Alacaklar
619.071 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
619.071 0
Stoklar
7 3.271.735 3.271.735
Peşin Ödenmiş Giderler
71.211.542 59.652.800
Diğer Dönen Varlıklar
348.805 386.612
ARA TOPLAM
1.357.184.079 468.369.355
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
92.519 106.496
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.357.276.598 468.475.851
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 146.576.191 693.486.780
Diğer Alacaklar
118.156 118.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
118.156 118.156
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8 336.383.736 313.240.966
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 4.867.416.282 4.537.525.000
Maddi Duran Varlıklar
167.473 203.336
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
927.280 1.107.651
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
927.280 1.107.651
Peşin Ödenmiş Giderler
0 379.691
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.351.589.118 5.546.061.580
TOPLAM VARLIKLAR
6.708.865.716 6.014.537.431
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 2.276.511
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 33.258.504 11.901.067
Ticari Borçlar
21.597.101 16.776.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,16 1.385.018 1.383.971
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 20.212.083 15.392.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.832.880 2.911.262
Diğer Borçlar
4.735.476 16.443.815
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.735.476 16.443.815
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
315.863 88.767
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.244.428 1.196
ARA TOPLAM
63.984.252 50.399.454
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.984.252 50.399.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 219.556.101 113.445.877
Diğer Borçlar
5.095.031 3.581.453
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.095.031 3.581.453
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.792.234 1.031.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.792.234 1.031.189
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
226.443.366 118.058.519
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
290.427.618 168.457.973
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.418.438.098 5.846.079.458
Ödenmiş Sermaye
1,11 144.900.000 64.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 963.372 963.372
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -31.666.212 -30.338.787
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
8 -21.367.247 -21.367.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
144.930.709 95.422.555
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4 145.313.040 95.823.429
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-382.331 -400.874
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-382.331 -400.874
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
142.338.550 118.911.864
Yabancı Para Çevrim Farkları
142.338.550 118.911.864
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 89.501.678 69.176.253
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 5.335.386.023 2.794.970.337
Net Dönem Karı veya Zararı
15 613.451.225 2.753.941.111
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.418.438.098 5.846.079.458
TOPLAM KAYNAKLAR
6.708.865.716 6.014.537.431


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 241.334.160 129.925.445 197.638.014 102.954.836
Satışların Maliyeti
12 -4.112.523 -2.743.445 -1.270.502 -861.151
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
237.221.637 127.182.000 196.367.512 102.093.685
BRÜT KAR (ZARAR)
237.221.637 127.182.000 196.367.512 102.093.685
Genel Yönetim Giderleri
-17.798.404 -9.573.874 -6.878.056 -2.819.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 393.528.741 313.271.136 91.615.223 113.195.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -39.652.665 -42.523.609 -12.628.423 -2.138.720
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
573.299.309 388.355.653 268.476.256 210.331.044
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34.583.951 505.274 6.483.788 10
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
8 5.791.084 1.068.734 2.945.301 989.354
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
613.674.344 389.929.661 277.905.345 211.320.408
Finansman Giderleri
-223.119 -568.560 0 -47.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
613.451.225 389.361.101 277.905.345 211.272.543
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15 613.451.225 389.361.101 277.905.345 211.272.543
DÖNEM KARI (ZARARI)
613.451.225 389.361.101 277.905.345 211.272.543
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
613.451.225 389.361.101 277.905.345 211.272.543
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 15 4,45480000 2,81260000 2,01880000 1,52640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
49.508.154 54.931.098 57.262.179 30.784.886
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
4,11 49.489.611 55.018.713 57.244.562 30.771.172
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.543 -87.615 17.617 13.714
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
23.426.686 142.983.266 -29.415.312 4.350.277
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
23.426.686 142.983.266 -29.415.312 4.350.277
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
72.934.840 197.914.364 27.846.867 35.135.163
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
686.386.065 587.275.465 305.752.212 246.407.706
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
686.386.065 587.275.465 305.752.212 246.407.706



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212660


BIST