KAP ***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ALA*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.050.044 -11.167.602
Net Dönem Karı (Zararı)
4.227.430 248.199
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.000.009 -202.904
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.866.860 -194.102
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-130.076 -7.850
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.073 -952
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.147.398 -11.407.951
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
101.133 13.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.248.531 -11.421.021
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.919.977 -11.362.656
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
3.866.860 194.102
Faiz Ödemeleri
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.073 952
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.256.733 11.490.680
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
37.383.602 16.982.655
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-26.126.869 -5.491.975
Kredi Ödemeleri
0 0
Faiz Ödemeleri
0 0
Alınan Krediler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
206.689 323.078
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
206.689 323.078
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
323.078 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
529.767 323.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 529.767 323.078
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
6 26.807.477 11.428.871
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
27.337.244 11.751.949
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 114.202 13.070
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
114.202 13.070
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
27.223.042 11.738.879


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.738.879 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.227.430 248.199
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
37.383.602 16.982.655
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-26.126.869 -5.491.975
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
27.223.042 11.738.879


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 3.866.860 194.102
Temettü Gelirleri
10 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 108.762 8.250
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 534.522 70.026
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10,11 2 227
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.510.146 272.605
Yönetim Ücretleri
7 -227.398 -17.390
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
7 -28.492 -161
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
7 -3.388 -2.973
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
7 -4.681 -650
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -3.791 -854
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -14.966 -2.378
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-282.716 -24.406
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.227.430 248.199
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.227.430 248.199
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.227.430 248.199



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756381


BIST