KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
17.886,28 % 0,01093629
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
532,36 % 0,0003255
Bağımsız Denetim Ücreti
29.498,47 % 0,01803639
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
127.856,42 % 0,07817586
Fon Yönetim Ücreti
656.653,34 % 0,40150068
Hisse Senedi Komisyonu
3.152,39 % 0,00192748
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.755,7 % 0,00413067
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
60.819,67 % 0,03718726
TOPLAM GİDERLER
903.154,63 % 0,55222014
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
163.549.743,94 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235308


BIST