KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
fon gider bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.527,76 % 0,00041
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
136,75 % 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
8.781,91 % 0,00103
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
195.606,29 % 0,0229
Fon Yönetim Ücreti
9.821.244,21 % 1,14975
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
13.702,15 % 0,0016
Gecelik Ters Repo Komisyonu
137.150,91 % 0,01606
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
868.110,15 % 0,10163
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.014.121,06 % 0,11872
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
187.073,13 % 0,0219
TOPLAM GİDERLER
12.249.454,32
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
854.210.133,11
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/731488
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN