KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 2. Çeyrek Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
87.498,1 % 0,00011
Tescil ve İlan Giderleri
632 % 0,00008
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
136,75 % 0,00002
Bağımsız Denetim Ücreti
3.651,91 % 0,00045
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
89.108,11 % 0,01102
Fon Yönetim Ücreti
4.636.634,62 % 0,5733
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
8.419 % 0,00104
Gecelik Ters Repo Komisyonu
63.018,48 % 0,00779
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
372.273,92 % 0,046603
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
346.067,97 % 0,04279
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.651,92 % 0,00095
TOPLAM GİDERLER
5.615.092,78 % 0,68357
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
808.764.234,56



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694531


BIST