KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.677.749 -19.652.195
Net Dönem Karı (Zararı)
2.739.584 37.377.049
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
734.620 -37.610.901
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.565.078 -8.392.039
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 6.299.698 -29.218.862
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
638.467 -27.810.382
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-28.370 -118.393
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
123.039 -140.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
543.798 -27.551.703
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.112.671 -28.044.234
Alınan Faiz
12 5.565.078 8.392.039
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.167.104 18.253.957
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 25.012.645 125.003.035
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -33.179.749 -106.749.078
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.510.645 -1.398.238
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.510.645 -1.398.238
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 460.046 1.858.284
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.970.691 460.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.970.691 460.046
Finansal Varlıklar
19 68.055.530 74.864.920
Diğer Varlıklar
9 674.430 646.060
TOPLAM VARLIKLAR
70.700.651 75.971.026
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 534.737 377.592
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
534.737 377.592
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
70.165.914 75.593.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
75.593.434 19.962.428
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.739.584 37.377.049
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 25.012.645 125.003.035
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -33.179.749 -106.749.078
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
70.165.914 75.593.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 5.565.078 8.392.039
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.172.831 752.384
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -6.299.698 29.218.862
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.438.211 38.363.285
Yönetim Ücretleri
4,8 -446.489 -166.424
Danışmanlık Ücretleri
8 -141.237 -627.236
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -29.346 -8.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -81.555 -183.986
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-698.627 -986.236
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.739.584 37.377.049
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.739.584 37.377.049
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.739.584 37.377.049



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266750


BIST