KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.549.293 -150.852.926
Net Dönem Karı (Zararı)
25.731.311 20.736.555
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.860.662 -7.492.568
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.861.290 -17.394.601
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 11.721.952 9.902.033
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-16.816.896 -181.832.757
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.773.560 1.003.335
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-22.590.456 -182.836.092
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
10.775.077 -168.588.770
Alınan Faiz
9.774.216 17.735.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.489.651 85.182.256
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 35.719.374 86.501.469
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -54.209.025 -1.319.213
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.059.642 -65.670.670
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.059.642 -65.670.670
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.163.290 86.833.960
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 23.222.932 21.163.290
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 23.398.456 21.251.740
Finansal Varlıklar
9 29.150.442 56.001.929
Diğer Varlıklar
10,20 151.441.931 116.932.130
TOPLAM VARLIKLAR
203.990.829 194.185.799
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 4.022.979 1.459.609
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.022.979 1.459.609
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
199.967.850 192.726.190
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 192.726.190 86.807.379
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 25.731.311 20.736.555
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 35.719.374 86.501.469
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -54.209.025 -1.319.213
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 199.967.850 192.726.190
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 9.774.216 17.735.844
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -133.918 -3.884.806
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 11.721.952 9.902.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 10.334.144 2.459.023
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31.696.394 26.212.094
Yönetim Ücretleri
4,8 -3.935.111 -2.978.256
Saklama Ücretleri
8 -110.769 -78.875
Denetim Ücretleri
8 -16.697 -14.008
Danışmanlık Ücretleri
8 -263.312 -194.257
Kurul Ücretleri
8 -39.061 -34.347
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -26.563 -132.151
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.573.570 -2.043.645
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.965.083 -5.475.539
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.731.311 20.736.555
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.731.311 20.736.555
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 25.731.311 20.736.555
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757921
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN