KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.04.2019 - 15:21
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.549.293 -150.852.926
Net Dönem Karı (Zararı)
25.731.311 20.736.555
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.860.662 -7.492.568
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.861.290 -17.394.601
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 11.721.952 9.902.033
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-16.816.896 -181.832.757
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.773.560 1.003.335
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-22.590.456 -182.836.092
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
10.775.077 -168.588.770
Alınan Faiz
9.774.216 17.735.844
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.489.651 85.182.256
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 35.719.374 86.501.469
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -54.209.025 -1.319.213
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.059.642 -65.670.670
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.059.642 -65.670.670
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.163.290 86.833.960
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 23.222.932 21.163.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 23.398.456 21.251.740
Finansal Varlıklar
9 29.150.442 56.001.929
Diğer Varlıklar
10,20 151.441.931 116.932.130
TOPLAM VARLIKLAR
203.990.829 194.185.799
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 4.022.979 1.459.609
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.022.979 1.459.609
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
199.967.850 192.726.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 192.726.190 86.807.379
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 25.731.311 20.736.555
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 35.719.374 86.501.469
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -54.209.025 -1.319.213
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 199.967.850 192.726.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 9.774.216 17.735.844
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -133.918 -3.884.806
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 11.721.952 9.902.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 10.334.144 2.459.023
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31.696.394 26.212.094
Yönetim Ücretleri
4,8 -3.935.111 -2.978.256
Saklama Ücretleri
8 -110.769 -78.875
Denetim Ücretleri
8 -16.697 -14.008
Danışmanlık Ücretleri
8 -263.312 -194.257
Kurul Ücretleri
8 -39.061 -34.347
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -26.563 -132.151
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.573.570 -2.043.645
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.965.083 -5.475.539
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.731.311 20.736.555
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
25.731.311 20.736.555
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 25.731.311 20.736.555



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757921


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: -1,02% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8137 Değişim: -0,74%
Düşük 7,7653 28.11.2020 Yüksek 7,8884
Açılış: 7,8717
9,3516 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2622 28.11.2020 Yüksek 9,4121
Açılış: 9,388
449,33 Değişim: -1,90%
Düşük 447,11 27.11.2020 Yüksek 459,85
Açılış: 458,05
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.