KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.384.393 19.299.858
Net Dönem Karı (Zararı)
-6.505.805 15.937.130
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.329.499 4.377.785
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-647.908 -364.204
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.986.971 6.044.115
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.694.620 -1.302.126
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
11.105.946 -2.678.743
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-932.739 116.595
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-543.030 501.481
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.581.715 -3.296.819
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.729.358 17.636.172
Alınan Temettü
1.694.620 1.302.126
Alınan Faiz
650.345 361.560
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.630.933 -16.305.657
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 81.471.830 70.416.470
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -79.840.897 -86.722.127
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.753.460 2.994.201
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.753.460 2.994.201
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.325.995 331.794
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 572.535 3.325.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 572.914 2.828.305
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 553.522 80.636
Ters Repo Alacakları
5,17 0 500.506
Takas Alacakları
6 770.583 280.919
Diğer Alacaklar
6 0 29.811
Finansal Varlıklar
9 28.367.988 31.962.732
TOPLAM VARLIKLAR
30.265.007 35.682.909
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 0 13
Takas Borçları
6 14.043 569.835
Diğer Borçlar
6 108.745 95.970
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
122.788 665.818
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
30.142.219 35.017.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
35.017.091 35.385.618
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-6.505.805 15.937.130
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 81.471.830 70.416.470
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -79.840.897 -86.722.127
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
30.142.219 35.017.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 650.345 361.560
Temettü Gelirleri
11 1.694.620 1.302.126
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 975.871 9.141.526
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -8.986.971 6.044.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 90.490 98.142
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-5.575.645 16.947.469
Yönetim Ücretleri
8 -767.896 -834.063
Saklama Ücretleri
8 -34.627 -37.125
Denetim Ücretleri
8 -4.485 -3.964
Kurul Ücretleri
8 -7.683 -8.291
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -57.785 -72.230
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -57.684 -54.666
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-930.160 -1.010.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.505.805 15.937.130
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.505.805 15.937.130
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.505.805 15.937.130



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757610


BIST