KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.255.647 -44.102.215
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.924.132 1.674.547
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.209.779 -3.967.470
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-200.276 -102.420
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.791.776 -1.094.569
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.217.727 -2.770.481
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
13.979.102 -44.682.193
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-483.510 -63.500
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.126 16.348
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.461.486 -44.635.041
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-154.809 -46.975.116
Alınan Temettü
4.217.727 2.770.481
Alınan Faiz
192.729 102.420
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.527.851 44.162.950
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0 44.162.950
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.527.851 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.727.796 60.735
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.727.796 60.735
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 60.735 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.788.531 60.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.796.078 60.735
Takas Alacakları
6 547.010 63.500
Finansal Varlıklar
9 39.059.900 45.729.610
TOPLAM VARLIKLAR
42.402.988 45.853.845
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 416 0
Diğer Borçlar
6 17.058 16.348
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
17.474 16.348
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
42.385.514 45.837.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
45.837.497 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 -1.924.132 1.674.547
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 44.162.950
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.527.851 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
42.385.514 45.837.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 192.729 102.420
Temettü Gelirleri
11 4.217.727 2.770.481
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.616.097 -9.721
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -7.791.776 -1.094.569
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-1.765.223 1.768.611
Yönetim Ücretleri
8 -106.624 -64.178
Saklama Ücretleri
8 -19.710 -9.114
Denetim Ücretleri
8 -3.953 -2.685
Kurul Ücretleri
8 -8.817 -5.292
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -10.748 -8.629
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -9.057 -4.166
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-158.909 -94.064
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.924.132 1.674.547
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.924.132 1.674.547
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.924.132 1.674.547



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757645


BIST