KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.934.765 -4.462.813
Net Dönem Karı (Zararı)
-6.814.166 11.649.085
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.471.341 3.442.440
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-227.652 -183.030
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.177.118 5.396.602
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.066.571 -1.771.132
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
22.925.693 -21.508.147
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-183.700 -63.215
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-57.212 -141.141
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
23.166.605 -21.303.791
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.640.186 -6.416.622
Alınan Temettü
2.066.571 1.771.132
Alınan Faiz
228.008 182.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.324.622 4.815.012
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 37.866.303 63.061.135
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -45.190.925 -58.246.123
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-389.857 352.199
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-389.857 352.199
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 600.875 248.676
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 211.018 600.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 211.149 601.362
Takas Alacakları
6 235.773 64.220
Diğer Alacaklar
6 18.953 6.806
Finansal Varlıklar
9 20.759.845 34.749.332
TOPLAM VARLIKLAR
21.225.720 35.421.720
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 3.580 73.622
Diğer Borçlar
6 80.999 68.169
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
84.579 141.791
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
21.141.141 35.279.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
35.279.929 18.815.832
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 -6.814.166 11.649.085
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 37.866.303 63.061.135
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -45.190.925 -58.246.123
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
21.141.141 35.279.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 228.008 182.677
Temettü Gelirleri
11 2.066.571 1.771.132
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 773.519 5.172.789
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -9.177.118 5.396.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 97.847 61.253
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-6.011.173 12.584.453
Yönetim Ücretleri
8 -645.132 -799.062
Saklama Ücretleri
8 -29.102 -35.917
Denetim Ücretleri
8 -4.485 -3.962
Kurul Ücretleri
8 -6.678 -8.235
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -42.125 -36.079
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -75.471 -52.113
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-802.993 -935.368
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.814.166 11.649.085
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.814.166 11.649.085
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.814.166 11.649.085



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757627


BIST