KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.387.449 -92.334.993
Net Dönem Karı (Zararı)
32.553.498 34.947.394
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.350.718 -9.451.074
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-13.576.734 -13.081.558
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.773.985 3.630.485
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1 -1
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
123.595.012 -130.893.350
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-597.293 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-282.765 344.633
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
124.475.070 -131.237.983
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
136.797.792 -105.397.030
Alınan Temettü
-1 1
Alınan Faiz
13.589.658 13.062.036
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-159.791.708 109.334.560
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 119.914.067 266.222.647
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -279.705.775 -156.888.087
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.404.259 16.999.567
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.404.259 16.999.567
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 20.681.315 3.681.748
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.277.056 20.681.315
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 277.161 681.906
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
597.293 0
Ters Repo Alacakları
5,17 11.007.794 20.020.232
Finansal Varlıklar
9 109.667.637 228.368.722
TOPLAM VARLIKLAR
121.549.885 249.070.860
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
6 0 504
Takas Borçları
6 73.469 225.827
Diğer Borçlar
6 117.774 247.677
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
191.243 474.008
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
121.358.642 248.596.852
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
248.596.852 104.314.898
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.553.498 34.947.394
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 119.914.067 266.222.647
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -279.705.775 -156.888.087
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
121.358.642 248.596.852
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 13.589.658 13.062.036
Temettü Gelirleri
11 -1 1
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 26.674.492 20.708.128
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -5.773.985 3.630.485
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.490.164 37.400.650
Yönetim Ücretleri
8 -1.702.545 -2.206.772
Saklama Ücretleri
8 -126.137 -146.921
Denetim Ücretleri
8 -7.573 -5.127
Kurul Ücretleri
8 -29.394 -42.964
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -50.774 -36.564
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -20.243 -14.908
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.936.666 -2.453.256
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.553.498 34.947.394
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.553.498 34.947.394
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
32.553.498 34.947.394
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757616
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN