KAP ***AHP*** ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AHP*** ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 89.820 66.069 -1.015.719 -1.336.214 2.803.956 0 2.803.956
Transferler
-1.336.214 1.336.214
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.674.769 -2.674.769 0 -2.674.769
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Arttırımı
2.000.000 67.781 -1.744 2.066.037 0 2.066.037
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 157.601 64.325 -2.351.933 -2.674.769 2.195.224 0 2.195.224
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 157.601 64.325 -2.351.933 -2.674.769 2.195.224 0 2.195.224
Transferler
18.218 -18.218 -2.674.769 2.674.769 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67.516 -2.551.443 -2.618.959 0 -2.618.959
Sermaye Arttırımı
12 2.981.782 2.981.782 0 2.981.782
Sermaye Azaltımı
12 -5.000.000 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.000.000 139.383 -67.516 64.325 0 -26.702 -2.551.443 2.558.047 0 2.558.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.530.053 -2.654.744
Dönem Karı (Zararı)
-2.551.443 -2.674.769
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
184.054 132.594
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.9 6.347 6.507
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
165.510 138.158
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
165.510 138.158
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 12.197 -12.071
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-78.921 8.772
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.765 -832
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.765 -832
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-877 -30.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-877 -30.701
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.485 -11.451
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.485 -11.451
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.764 51.756
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-84.764 51.756
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.446.310 -2.533.403
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -23.536 -32.598
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -60.207 -88.743
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
927.977 356.205
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.9 -4.723
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
5 932.700 356.205
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.981.782 2.066.037
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
12 2.981.782 2.066.037
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.379.706 -232.502
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.379.706 -232.502
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.285.819 1.518.321
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.665.525 1.285.819


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.684.019 1.295.856
Finansal Yatırımlar
5 103.320 1.036.020
Ticari Alacaklar
24.164 16.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 22.571 14.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.593 1.593
Diğer Alacaklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
6 29.996 36.661
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 23.536 32.598
Diğer Dönen Varlıklar
11 2.400 2.675
ARA TOPLAM
2.867.435 2.420.209
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.867.435 2.420.209
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 7.203 4.361
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 9.012 13.478
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 45.560 40.878
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
61.775 58.717
TOPLAM VARLIKLAR
2.929.210 2.478.926
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
7 27.728 13.243
Kısa Vadeli Karşılıklar
137.094 162.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 106.160 148.800
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 30.934 13.307
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 81.889 62.466
ARA TOPLAM
246.711 237.816
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
246.711 237.816
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
124.452 45.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 124.452 45.886
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
124.452 45.886
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
371.163 283.702
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.558.047 2.195.224
Ödenmiş Sermaye
12 5.000.000 7.000.000
Sermaye Avansı
12 139.383 157.601
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-67.516
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-67.516
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 64.325 64.325
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-26.702 -2.351.933
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.551.443 -2.674.769
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.558.047 2.195.224
TOPLAM KAYNAKLAR
2.929.210 2.478.926


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 106.327 93.637
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
106.327 93.637
BRÜT KAR (ZARAR)
106.327 93.637
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.849.538 -2.963.449
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.743.211 -2.869.812
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.743.211 -2.869.812
Finansman Gelirleri
15 204.797 186.936
Finansman Giderleri
15 -832 -3.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.539.246 -2.686.840
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.197 12.071
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -12.197 12.071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.551.443 -2.674.769
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.551.443 -2.674.769
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.551.443 -2.674.769
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-67.516
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-84.395
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16.879
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16.879
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-67.516
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.618.959 -2.674.769
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.618.959 -2.674.769



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669362


BIST