KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 3.877.677 3.448.426
Satışların Maliyeti
16 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.877.677 3.448.426
BRÜT KAR (ZARAR)
3.877.677 3.448.426
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.240.436 -1.740.717
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 31.613 18.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.106.306 -1.323.939
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.437.452 401.966
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 573.234 509.051
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -270.403 -162.567
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.134.621 748.450
Finansman Giderleri
21 -18.656 -17.151
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.153.277 731.299
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
210.321 268.613
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -426.945 -470.670
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 637.266 739.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-942.956 999.912
DÖNEM KARI (ZARARI)
-942.956 999.912
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-942.956 999.912
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.284.040 2.363.262
Dönem Karı (Zararı)
-942.956 999.912
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.082.630 1.182.123
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 119.364 112.499
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.105.253 1.319.053
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
49.678 2.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 49.678 2.033
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.656 17.151
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 18.656 17.151
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -210.321 -268.613
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.338.354 556.510
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -3.403.263 1.916.706
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.111.474 -110.942
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.366 1.478
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 2.351 -102.373
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 18.815 15.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -1.075.586 -1.170.856
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 12.221 6.633
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.198.680 2.738.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -15.926 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -69.434 -375.283
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.404 -141.908
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10,11 16.752 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10,11 -65.156 -141.908
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.643.212 -1.540.046
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 150.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -136.321 -62.623
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 0 -44.265
Ödenen Temettüler
15 -1.488.235 -1.572.193
Ödenen Faiz
-18.656 -10.965
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.975.656 681.308
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.975.656 681.308
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.012.576 79.664
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.036.920 760.972


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.036.920 4.012.576
Finansal Yatırımlar
12.601.144 9.197.881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.601.144 9.197.881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 12.601.144 9.197.881
Ticari Alacaklar
41.770.388 45.987.115
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6 41.770.388 45.987.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
Diğer Alacaklar
4.366 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.366 0
Peşin Ödenmiş Giderler
188.580 190.931
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 188.580 190.931
ARA TOPLAM
55.601.398 59.388.503
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.601.398 59.388.503
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 1.524.225 1.591.886
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 12.762 16.061
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.536.987 1.607.947
TOPLAM VARLIKLAR
57.138.385 60.996.450
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.891 14.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.891 14.336
Banka Kredileri
12 8.891 14.336
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 368.737 447.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
368.737 447.614
Banka Kredileri
12 368.737 447.614
Ticari Borçlar
115.219 96.404
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 115.219 96.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 161.238 1.236.824
Diğer Borçlar
69.162 56.941
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 69.162 56.941
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 419.163 61.652
Kısa Vadeli Karşılıklar
164.739 134.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 164.739 134.259
ARA TOPLAM
1.307.149 2.048.030
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.307.149 2.048.030
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
84.017 136.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
84.017 136.016
Banka Kredileri
12 84.017 136.016
Uzun Vadeli Karşılıklar
99.531 96.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 99.531 96.844
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 8.186.769 8.823.918
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.370.317 9.056.778
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.677.466 11.104.808
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.460.919 49.891.642
Ödenmiş Sermaye
15 3.000.000 3.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.969 -13.437
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.969 -13.437
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -12.969 -13.437
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
895.400 771.512
Yasal Yedekler
15 895.400 771.512
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
44.521.444 24.211.735
Net Dönem Karı veya Zararı
-942.956 21.921.832
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.460.919 49.891.642
TOPLAM KAYNAKLAR
57.138.385 60.996.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 1.844 629.292 17.262.793 8.663.355 29.557.284 29.557.284
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
142.220 8.521.135 -8.663.355 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.444 999.912 1.003.356 1.003.356
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-1.572.193 -1.572.193
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
e Artış (Azalış)
28.988.447
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -13.437 771.512 24.211.735 21.921.832 49.891.642 49.891.642
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
123.888 21.797.944 -21.921.832 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
468 -942.956 -942.488 -942.488
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.488.235 -1.488.235 -1.488.235
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 -12.969 895.400 44.521.444 -942.956 47.460.919 47.460.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-942.956 999.912
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
468 3.444
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 585 4.305
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-117 -861
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -117 -861
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
468 3.444
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-942.488 1.003.356
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-942.488 1.003.356



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933486


BIST