KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
241.619 444.299
Net Dönem Karı (Zararı)
468.625 1.713.037
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-227.006 -1.268.738
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -590.121 -1.376.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7-8-21 363.115 107.861
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
241.619 444.299
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-261.000 -468.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-261.000 -468.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.381 -23.701
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.381 -23.701
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 41.583 24.997
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 22.202 1.296


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 22.202 41.583
Diğer Alacaklar
5 1.500.428 0
Finansal Varlıklar
6-7 104.612.394 104.957.320
Diğer Varlıklar
8 1.607.571 1.625.760
TOPLAM VARLIKLAR
107.742.595 106.624.663
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 16.587.971 15.677.664
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.587.971 15.677.664
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
91.154.624 90.946.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
90.946.999 27.028.011
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
468.625 1.713.037
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-261.000 -468.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
91.154.624 28.273.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
11 285.076 1.854.589 43.362 1.167.142
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 60.518 8.950 38.061 5.947
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.372 16.037 8.542 14.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.135.506 1.480.575 376.667 683.217
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.482.472 3.360.151 466.632 1.870.339
Yönetim Ücretleri
4-13 -566.785 -129.135 -283.194 -91.047
Saklama Ücretleri
13 -27.869 -10.119 -13.887 -5.628
Denetim Ücretleri
13 -7.500 -4.636 -3.750 -2.386
Danışmanlık Ücretleri
13 -261.750 -26.772 -238.115 -12.321
Kurul Ücretleri
13 -9.114 -2.740 -4.567 -1.389
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -1.262 -1.153 -604 -772
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13-14 -139.567 -1.472.559 -105.255 -989.948
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.013.847 -1.647.114 -649.372 -1.103.491
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
468.625 1.713.037 -182.740 766.848
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
468.625 1.713.037 -182.740 766.848
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
468.625 1.713.037 -182.740 766.848



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176772


BIST