KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.757.494 7.911.257
Net Dönem Karı (Zararı)
350.116.217 115.358.236
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-340.358.723 -107.446.979
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 66.462.256 5.280.883
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6-7-8 -406.820.979 -112.727.862
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
9.757.494 7.911.257
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.727.026 -7.920.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.000.017 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.727.043 -7.920.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.468 -8.743
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.468 -8.743
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 254.027 24.586
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 284.495 15.843


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 284.495 254.027
Finansal Varlıklar
6-7 1.174.118.732 764.042.304
Diğer Varlıklar
8 2.939.078 6.194.527
TOPLAM VARLIKLAR
1.177.342.305 770.490.858
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 146.306.510 79.844.254
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
146.306.510 79.844.254
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.031.035.795 690.646.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
690.646.604 435.726.300
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
350.116.217 115.358.236
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.000.017
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-12.727.043 -7.920.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.031.035.795 543.164.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
11 18.722.043 10.961.803 9.361.022 5.480.902
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 517.409 6.341.377 531.794 6.335.236
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 406.943.694 109.090.749 224.751.662 107.435.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 5.726.370 14.434.438 1.818.972 5.195.714
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
431.909.516 140.828.367 236.463.450 124.447.237
Yönetim Ücretleri
4-13 -4.851.256 -2.551.451 -2.507.140 -1.276.400
Performans Ücretleri
4-13 -75.731.279 -22.269.633 -42.014.360 -20.817.287
Saklama Ücretleri
13 -217.182 -159.779 -117.591 -90.969
Denetim Ücretleri
13 -10.000 -4.500 -5.000 -2.250
Danışmanlık Ücretleri
13 -50.100 -34.590 -14.700 -17.295
Kurul Ücretleri
13 -76.848 -44.048 -42.315 -22.262
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13-14 -856.634 -406.130 -668.107 -332.872
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-81.793.299 -25.470.131 -45.369.213 -22.559.335
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
350.116.217 115.358.236 191.094.237 101.887.902
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
350.116.217 115.358.236 191.094.237 101.887.902
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
350.116.217 115.358.236 191.094.237 101.887.902



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176759


BIST