KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.069.438 21.105.807
Net Dönem Karı (Zararı)
270.760.301 207.223.522
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-254.690.863 -186.117.715
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 29.810.832 33.227.382
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6-7-8 -284.501.695 -219.345.097
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
16.069.438 21.105.807
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.839.997 -21.089.403
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 0 -4.684.403
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-15.839.997 -16.405.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
229.441 16.404
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
229.441 16.404
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 24.586 8.182
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 254.027 24.586


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 254.027 24.586
Finansal Varlıklar
6-7 764.042.304 475.507.291
Diğer Varlıklar
8 6.194.527 10.227.438
TOPLAM VARLIKLAR
770.490.858 485.759.315
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 79.844.254 50.033.015
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
79.844.254 50.033.015
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
690.646.604 435.726.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
435.726.300 249.592.181
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
270.760.301 207.223.522
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-15.839.997 -21.089.403
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
690.646.604 435.726.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
11 21.761.633 18.297.433
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 7.778.659 208.986
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 283.146.203 226.445.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 3.733.524
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
312.686.495 248.685.477
Yönetim Ücretleri
4-13 -5.996.740 -2.635.639
Performans Ücretleri
4-13 -34.574.065 -37.491.238
Saklama Ücretleri
13 -320.921 -192.726
Denetim Ücretleri
13 -8.850 -8.000
Danışmanlık Ücretleri
13 -72.300 -56.520
Kurul Ücretleri
13 -98.597 -49.906
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -32.011 -356.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13-14 -822.710 -671.061
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-41.926.194 -41.461.955
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
270.760.301 207.223.522
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
270.760.301 207.223.522
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
270.760.301 207.223.522



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116903


BIST