KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.306.552 -35.436.987
Net Dönem Karı (Zararı)
411.741.870 251.632.233
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-458.048.422 -287.069.220
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 81.333.897 43.763.996
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11-21 -539.382.319 -330.833.216
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-46.306.552 -35.436.987
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.257.752 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 46.257.752 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-48.800 -35.436.987
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-48.800 -35.436.987
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 110.436 35.547.423
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 61.636 110.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 61.636 110.436
Finansal Varlıklar
7-21 1.056.366.658 517.037.915
Diğer Varlıklar
11 109.649 56.073
TOPLAM VARLIKLAR
1.056.537.943 517.204.424
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 146.585.123 65.251.226
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
146.585.123 65.251.226
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
909.952.820 451.953.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
451.953.198 200.320.965
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 411.741.870 251.632.233
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
46.257.752
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
909.952.820 451.953.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 6.606.158 24.444.122
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 441.849.589 273.591.054
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 86.945.806 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
535.401.553 298.035.176
Yönetim Ücretleri
4-10 -5.947.448 -2.068.475
Performans Ücretleri
4-10 -116.868.727 -43.740.007
Saklama Ücretleri
10 -353.143 -190.470
Denetim Ücretleri
10 -9.136 -8.000
Danışmanlık Ücretleri
10 -391.567 -182.740
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -2.700 -114.564
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -86.962 -98.687
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-123.659.683 -46.402.943
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
411.741.870 251.632.233
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
411.741.870 251.632.233
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
411.741.870 251.632.233



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116890


BIST