KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.315.779 0
Net Dönem Karı (Zararı)
143.036 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.458.815 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 3.725 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11-7-21 -9.462.540 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.315.779 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.445.552 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
13 12.445.552 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.129.773 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.129.773 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 3.129.773 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 3.129.773
Finansal Varlıklar
7-21 9.445.363
Diğer Varlıklar
12 17.177
TOPLAM VARLIKLAR
12.592.313
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 3.725
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.725
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12.588.588


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13 143.036 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
13 12.445.552 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12.588.588 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
15 664
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
15 263.892
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
264.556 0
Yönetim Ücretleri
4-10 -18.931
Saklama Ücretleri
10 -651
Denetim Ücretleri
10 -9.136
Danışmanlık Ücretleri
10 -88.250
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -1.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-11 -3.312
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-121.520 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
143.036 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
143.036 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
143.036 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116872


BIST