KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.911.257 11.297.003
Net Dönem Karı (Zararı)
115.358.236 11.630.453
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-107.446.979 -333.450
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 5.280.883 -2.649.179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6-7-8 -112.727.862 2.315.729
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.911.257 11.297.003
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.920.000 -11.284.403
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -4.684.403
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.920.000 -6.600.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.743 12.600
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.743 12.600
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 24.586 8.182
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 15.843 20.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 15.843 24.586
Finansal Varlıklar
7-6 590.281.260 475.507.291
Diğer Varlıklar
8 8.181.331 10.227.438
TOPLAM VARLIKLAR
598.478.434 485.759.315
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 55.313.898 50.033.015
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
55.313.898 50.033.015
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
543.164.536 435.726.300


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
435.726.300 249.592.181
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
115.358.236 11.630.453
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.920.000 -11.284.403
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
543.164.536 249.938.231


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
11 10.961.803 9.056.433 5.480.902 4.545.849
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 6.341.377 218.435 6.335.236 138.068
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 109.090.749 520.522 107.435.385 347.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 14.434.438 6.249.426 5.195.714 2.905.545
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
140.828.367 16.044.816 124.447.237 7.936.671
Yönetim Ücretleri
4-13 -2.551.451 -1.320.252 -1.276.400 -660.663
Performans Ücretleri
4-13 -22.269.633 -2.419.272 -20.817.287 -1.537.138
Saklama Ücretleri
13 -159.779 -95.493 -90.969 -48.194
Denetim Ücretleri
13 -4.500 -4.000 -2.250 -2.000
Danışmanlık Ücretleri
13 -34.590 -27.600 -17.295 -13.800
Kurul Ücretleri
13 -44.048 -24.877 -22.262 -12.397
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 0 -195.018 0 -113.998
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13-14 -406.130 -327.851 -332.872 -266.362
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-25.470.131 -4.414.363 -22.559.335 -2.654.552
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
115.358.236 11.630.453 101.887.902 5.282.119
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
115.358.236 11.630.453 101.887.902 5.282.119
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
115.358.236 11.630.453 101.887.902 5.282.119



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050639


BIST