KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-132.179 3.999.665
Net Dönem Karı (Zararı)
151.818.603 4.081.341
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-151.950.782 -81.676
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 13.633.636 15.836.302
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -13.818.323 -10.594.126
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6-7-8 -151.766.095 -5.323.852
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-132.179 3.999.665
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.930.266
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 -3.930.266
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-132.179 69.399
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-132.179 69.399
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 134.900 6.606
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 2.721 76.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 2.721 134.900
Diğer Alacaklar
5 13.425.027 27.058.663
Finansal Varlıklar
6-7 627.783.918 477.334.870
Diğer Varlıklar
8 15.800.406 14.483.359
TOPLAM VARLIKLAR
657.012.072 519.011.792
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 148.863.979 162.682.302
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
148.863.979 162.682.302
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
508.148.093 356.329.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
356.329.490 214.804.332
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
151.818.603 4.081.341
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -3.930.266
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
508.148.093 214.955.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 921.402 4.629.895 -4.397.248 3.702.697
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 153.230.480 855.474 150.021.101 1.506.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.722.566 1.730.954 538.236 832.890
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
155.874.448 7.216.323 146.162.089 6.042.543
Yönetim Ücretleri
4-13 -2.715.512 -1.942.476 -1.353.526 -959.873
Saklama Ücretleri
13 -140.147 -95.216 -77.233 -46.942
Denetim Ücretleri
13 -4.636 -4.000 -2.386 -4.000
Danışmanlık Ücretleri
13 -38.325 -36.680 -19.162 -22.880
Kurul Ücretleri
13 -35.467 -21.267 -17.624 -10.527
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -598.216 -269.180 -386.530 -134.047
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13-14 -523.542 -766.163 -406.884 -447.499
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.055.845 -3.134.982 -2.263.345 -1.625.768
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
151.818.603 4.081.341 143.898.744 4.416.775
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
151.818.603 4.081.341 143.898.744 4.416.775
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
151.818.603 4.081.341 143.898.744 4.416.775



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050637


BIST