KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.074 -59.138
Net Dönem Karı (Zararı)
-145.575 -76.541
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
78.501 17.403
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 123.677 52.140
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7-8 -45.176 -34.737
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-67.074 -59.138
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.002 60.001
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
50.002 60.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.072 863
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.072 863
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 18.631 1.642
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 1.559 2.505


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 1.559 18.631
Finansal Varlıklar
6-7 23.517.906 23.474.601
Diğer Varlıklar
8 26.348 24.477
TOPLAM VARLIKLAR
23.545.813 23.517.709
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 260.741 137.064
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
260.741 137.064
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.285.072 23.380.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.380.645 11.881.583
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-145.575 -76.541
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
50.002 60.001
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
23.285.072 11.865.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 558 820 558 618
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.624 3.301 309 2.033
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.182 4.121 867 2.651
Yönetim Ücretleri
4-13 -123.427 -59.653 -82.272 -29.864
Saklama Ücretleri
13 -8.249 -4.476 -4.735 -2.301
Denetim Ücretleri
13 -4.636 -4.000 -2.386 -2.000
Danışmanlık Ücretleri
13 -6.000 -5.400 -3.000 -2.700
Kurul Ücretleri
13 -2.336 -1.189 -1.167 -595
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -381 -3.525 -381 -1.781
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13-14 -2.728 -2.419 -1.921 -1.956
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-147.757 -80.662 -95.862 -41.197
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-145.575 -76.541 -94.995 -38.546
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-145.575 -76.541 -94.995 -38.546
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-145.575 -76.541 -94.995 -38.546



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050635


BIST