KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2021 - 20:16
KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.297.003 7.848.823
Net Dönem Karı (Zararı)
11.630.453 4.652.476
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-333.450 3.196.347
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 0 467.261
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -2.649.179 -1.603.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7-8 2.315.729 4.333.023
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.297.003 7.848.823
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.284.404 -5.077.229
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -4.684.404 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.600.000 -5.077.229
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.599 2.771.594
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.599 2.771.594
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 8.182 261.132
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 20.781 3.032.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 20.781 8.182
Finansal Varlıklar
7-20 252.868.942 254.365.577
Diğer Varlıklar
8 11.204.962 12.024.056
TOPLAM VARLIKLAR
264.094.685 266.397.815
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 14.156.455 16.805.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.156.455 16.805.634
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9-10 249.938.230 249.592.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
249.592.181 245.621.561
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.630.453 4.652.476
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-11.284.404 -5.077.229
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
249.938.230 245.196.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
11 9.056.433 7.989.356 4.545.849 3.930.027
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 218.435 220.824 138.068 94.529
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 520.522 432.194 347.209 215.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 6.249.426 1.494.092 2.905.545 899.757
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.044.816 10.136.466 7.936.671 5.140.270
Yönetim Ücretleri
4-13 -1.320.252 -1.306.776 -660.663 -652.539
Performans Ücretleri
4-13 -2.419.272 -1.179.008 -1.537.138 -393.003
Saklama Ücretleri
13 -95.493 -90.518 -48.194 -47.599
Denetim Ücretleri
13 -4.000 -3.750 -2.000 -1.875
Danışmanlık Ücretleri
13 -27.600 -17.400 -13.800 -8.700
Kurul Ücretleri
13 -24.877 -24.560 -12.397 -12.279
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -195.018 -131.086 -113.998 -55.763
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13-14 -327.851 -2.730.892 -266.362 -2.648.554
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.414.363 -5.483.990 -2.654.552 -3.820.312
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.630.453 4.652.476 5.282.119 1.319.958
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.630.453 4.652.476 5.282.119 1.319.958
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.630.453 4.652.476 5.282.119 1.319.958



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953602


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: 0,64% Hacim : 1.834 Mio.TL Son veri saati : 10:35
Düşük 1.400 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6368 Değişim: -0,32%
Düşük 8,6111 21.09.2021 Yüksek 8,6740
Açılış: 8,6647
10,1265 Değişim: -0,34%
Düşük 10,1108 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
488,71 Değişim: -0,59%
Düşük 487,67 21.09.2021 Yüksek 492,36
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.