KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
71.637 % 0,02177383
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
22.349,29 % 0,00679299
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
41.069,72 % 0,012483
Fon Yönetim Ücreti
5.528.755 % 1,68044663
Hisse Senedi Komisyonu
84.509,35 % 0,02568633
Tahvil Bono Komisyonu
1.372,39 % 0,00041713
Gecelik Ters Repo Komisyonu
42.076,9 % 0,01278913
Vadeli Ters Repo Komisyonu
13.676,34 % 0,00415688
Borsa Para Piyasası Komisyonu
84.594,78 % 0,0257123
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00120794
Türev Araçlar Komisyonu
812.290,58 % 0,24689301
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
41.390,68 % 0,01258056
TOPLAM GİDERLER
6.747.696,23 % 2,05093975
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
329.005.092,52 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233724


BIST