KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.026.159,99 % 0,01579051
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.321,93 % 0,00015883
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.511.377,77 % 0,02325702
Fon Yönetim Ücreti
106.444.367,13 % 1,63796171
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
274.148,37 % 0,00421858
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.001.787,04 % 0,01541546
Vadeli Ters Repo Komisyonu
433.026,98 % 0,0066634
Borsa Para Piyasası Komisyonu
505.330,39 % 0,007776
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00004751
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
132.416,95 % 0,00203763
TOPLAM GİDERLER
111.342.023,85 % 1,71332666
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.498.587.031,09 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200023


BIST