KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
101.191,99 % 0,01390479
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00001464
Bağımsız Denetim Ücreti
5.605,32 % 0,00077023
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
130.047,42 % 0,01786981
Fon Yönetim Ücreti
9.232.371,61 % 1,26862
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
19.903,97 % 0,002735
Gecelik Ters Repo Komisyonu
170.668,14 % 0,02345151
Vadeli Ters Repo Komisyonu
62.565,97 % 0,00859719
Borsa Para Piyasası Komisyonu
25,76 % 0,00000354
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,00014083
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
22.596,76 % 0,00310502
TOPLAM GİDERLER
9.746.108,38 % 1,33921256
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
727.749.178,4084 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878395


BIST