KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
269.397,22 % 0,0102193
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00000404
Bağımsız Denetim Ücreti
7.900,61 % 0,0002997
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
149.775,13 % 0,00568156
Fon Yönetim Ücreti
14.393.435,46 % 0,546
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
12.912,42 % 0,00048982
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.653.493,84 % 0,06272357
Vadeli Ters Repo Komisyonu
540.024,5 % 0,02048527
Borsa Para Piyasası Komisyonu
81.607,06 % 0,00309568
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,00002871
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.959,51 % 0,00049161
TOPLAM GİDERLER
17.122.369,09 % 0,64951926
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.636.160.343,722 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854697


BIST