KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama

2018 1'inci Çeyrek Fon Gider Bilgileri Raporu
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
188.256,65 % 0,005197
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,000002
Bağımsız Denetim Ücreti
1.987,16 % 0,000055
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
284.925,66 % 0,007866
Fon Yönetim Ücreti
19.126.227,84 % 0,528027
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
18.923,36 % 0,000522
Gecelik Ters Repo Komisyonu
21.745,89 % 0,0006
Vadeli Ters Repo Komisyonu
15.301,07 % 0,000422
Borsa Para Piyasası Komisyonu
258.027,67 % 0,00712
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
177 % 0,000005
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.754,49 % 0,000214
TOPLAM GİDERLER
19.923.399,1 % 0,549798
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.623.765.771,11 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673349


BIST