KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
273.384.778 571.335.415
Net Dönem Karı (Zararı)
723.669.679 449.333.567
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-724.799.355 -398.346.131
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -687.567.905 -425.746.520
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -37.231.450 27.400.389
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-412.441.475 94.735.408
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.236.826 100.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-413.678.301 94.634.666
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-413.571.151 145.722.844
Alınan Faiz
12 686.955.929 425.612.571
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-341.548.663 -719.483.534
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 42.361.655.463 41.009.358.235
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -42.703.204.126 -41.728.841.769
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.163.885 -148.148.119
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.163.885 -148.148.119
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 411.389.723 559.537.842
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 343.225.838 411.389.723


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 108.932.506 110.185.887
Ters Repo Alacakları
22 235.209.693 301.508.221
Finansal Varlıklar
19 4.211.499.545 3.760.589.794
TOPLAM VARLIKLAR
4.555.641.744 4.172.283.902
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 9.406.952 8.170.126
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.406.952 8.170.126
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 4.546.234.792 4.164.113.776


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.164.113.776 4.434.263.743
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 723.669.679 449.333.567
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 42.361.655.463 41.009.358.235
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -42.703.204.126 -41.728.841.769
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.546.234.792 4.164.113.776


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 686.955.929 425.612.571
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 100.669.853 166.453.706
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 37.231.450 -27.400.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 488.893 261.918
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
825.346.125 564.927.806
Yönetim Ücretleri
8 -97.736.355 -110.695.576
Saklama Ücretleri
8 -1.245.673 -1.146.347
Denetim Ücretleri
8 -24.831 -22.170
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.741.033 -2.709.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -928.554 -1.020.260
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-101.676.446 -115.594.239
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
723.669.679 449.333.567
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
723.669.679 449.333.567
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 723.669.679 449.333.567



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025149


BIST