;

KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.04.2022 - 17:45
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.014.727 56.097.221
Net Dönem Karı (Zararı)
10.349.724 8.215.675
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.915.382 -8.464.030
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -7.780.325 -8.278.471
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.135.057 -185.559
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
17.800.019 48.058.259
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
836.535 -82.176
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-38.562 -121.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.002.046 48.261.939
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
17.234.361 47.809.904
Alınan Faiz
12 7.780.366 8.287.317
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.053.594 -74.174.739
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 28.260.364 137.630.026
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -53.313.958 -211.804.765
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.867 -18.077.518
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.867 -18.077.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 138.769 18.216.287
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 99.902 138.769


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 99.902 8.769
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 0 836.535
Ters Repo Alacakları
5,22 0 130.041
Finansal Varlıklar
19 51.217.810 65.084.799
TOPLAM VARLIKLAR
51.317.712 66.060.144
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 97.350 135.912
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
97.350 135.912
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 51.220.362 65.924.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
65.924.232 131.883.296
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 10.349.724 8.215.675
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 28.260.364 137.630.026
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -53.313.958 -211.804.765
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
51.220.362 65.924.232


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 7.780.366 8.287.317
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 490.800 1.663.971
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.135.057 185.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 69.340 37.959
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.475.563 10.174.806
Yönetim Ücretleri
8 -1.061.583 -1.866.224
Saklama Ücretleri
8 -9.009 -12.893
Denetim Ücretleri
8 -8.300 -7.735
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -19.505 -40.651
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -27.442 -31.628
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.125.839 -1.959.131
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.349.724 8.215.675
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.349.724 8.215.675

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.