KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-395.531.178
Net Dönem Karı (Zararı)
257.917
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
701.747
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-44.230
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-396.750.053
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-395.575.408
Alınan Faiz
44.230
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
395.532.870
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 395.532.870
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.692
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 1.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 1.692
Finansal Varlıklar
10 338.407.654
Diğer Varlıklar
20 57.596.422
TOPLAM VARLIKLAR
396.005.768 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 214.981
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
214.981 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
395.790.787 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11,19 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 257.917
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 395.532.870
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11,19 395.790.787


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 44.230
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 7.692
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 745.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 100.969
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
898.868
Yönetim Ücretleri
4,8 -590.293
Saklama Ücretleri
8 -1.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -49.313
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-640.951
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
257.917
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
257.917
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 257.917



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953341


BIST