KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 18:12
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
140.095.889 -144.910.294
Net Dönem Karı (Zararı)
17.756.576 6.016.129
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.798.800 -4.778.212
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -773.475 -23.597
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.025.325 -4.754.615
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
124.362.931 -146.347.736
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
18.767.246 -20.064.603
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
169.490 248.051
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
105.426.195 -126.531.184
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
139.320.707 -145.109.819
Alınan Temettü
12 647.330 178.201
Alınan Faiz
12 127.852 21.324
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-146.264.448 152.407.619
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 184.818.746 131.723.004
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -331.083.194 -20.355.579
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 41.040.194
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.168.559 7.497.325
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.168.559 7.497.325
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 7.672.231 174.906
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.503.672 7.672.231


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 3.672 231
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.493.173 203.740
Ters Repo Alacakları
5,22 1.500.648 7.674.355
Takas Alacakları
5 7.924 20.064.603
Finansal Varlıklar
19 29.753.719 133.154.589
TOPLAM VARLIKLAR
32.759.136 161.097.518
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 425.912 256.422
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
425.912 256.422
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 32.333.224 160.841.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
160.841.096 2.417.348
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 17.756.576 47.056.323
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 184.818.746 131.723.004
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -331.083.194 -20.355.579
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
32.333.224 160.841.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 127.852 21.324
Temettü Gelirleri
12 647.330 178.201
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 16.628.190 1.370.840
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.025.325 4.754.615
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.428.697 6.324.980
Yönetim Ücretleri
8 -1.087.434 -255.773
Saklama Ücretleri
8 -526.114 -34.312
Denetim Ücretleri
8 -7.604 -2.719
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -7.497 -3.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -43.472 -12.953
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.672.121 -308.851
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.756.576 6.016.129
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.756.576 6.016.129
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 17.756.576 6.016.129



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932497


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.981 Değişim: 1,98% Hacim : 45.078 Mio.TL Son veri saati : 13:12
Düşük 8.864 28.03.2024 Yüksek 9.030
Açılış: 8.864
32,3305 Değişim: 0,25%
Düşük 32,2253 28.03.2024 Yüksek 32,3526
Açılış: 32,2508
35,0617 Değişim: -0,17%
Düşük 34,8851 28.03.2024 Yüksek 35,2158
Açılış: 35,1216
2.285,08 Değişim: 0,33%
Düşük 2.270,83 28.03.2024 Yüksek 2.286,20
Açılış: 2.277,54
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.