KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.576.848
Net Dönem Karı (Zararı)
1.855.195
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.968.088
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.102.988
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -865.100
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-50.503.331
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
79.716
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-50.583.047
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-50.616.224
Alınan Faiz
11 1.039.376
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.909.204
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 222.218.549
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -167.309.345
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.332.356
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.332.356
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.332.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.938.758
Ters Repo Alacakları
6 457.210
Finansal Varlıklar
9 51.448.147
TOPLAM VARLIKLAR
56.844.115
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 79.716
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
79.716
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
56.764.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.855.195
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
222.218.549
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-167.309.345
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 56.764.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.039.376
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 246.119
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 865.100
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.150.595
Yönetim Ücretleri
8 -265.107
Saklama Ücretleri
8 -6.961
Denetim Ücretleri
8 -7.080
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -5.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -10.672
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-295.400
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.855.195
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.855.195
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.855.195



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932252


BIST