KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 18:12
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
571.335.415 -422.570.428
Net Dönem Karı (Zararı)
449.333.567 651.701.930
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-398.346.131 -568.271.638
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -425.746.520 -588.695.491
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 27.400.389 20.423.853
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
94.735.408 -1.097.913.306
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 86.986
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
100.742 2.442.806
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
94.634.666 -1.100.443.098
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
145.722.844 -1.014.483.014
Alınan Faiz
12 425.612.571 591.912.586
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-719.483.534 669.457.142
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 41.009.358.235 28.643.476.137
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -41.728.841.769 -27.974.018.995
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-148.148.119 246.886.714
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-148.148.119 246.886.714
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 559.537.842 312.651.128
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 411.389.723 559.537.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 110.185.887 10.020.842
Ters Repo Alacakları
22 301.508.221 549.687.436
Finansal Varlıklar
19 3.760.589.794 3.882.624.849
TOPLAM VARLIKLAR
4.172.283.902 4.442.333.127
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 8.170.126 8.069.384
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.170.126 8.069.384
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 4.164.113.776 4.434.263.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.434.263.743 3.113.104.671
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 449.333.567 651.701.930
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 41.009.358.235 28.643.476.137
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -41.728.841.769 -27.974.018.995
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.164.113.776 4.434.263.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 425.612.571 591.912.586
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 166.453.706 160.689.572
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -27.400.389 -20.423.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 261.918 308.623
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
564.927.806 732.486.928
Yönetim Ücretleri
8 -110.695.576 -76.988.716
Saklama Ücretleri
8 -1.146.347 -1.139.556
Denetim Ücretleri
8 -22.170 -28.828
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.709.886 -1.862.009
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.020.260 -765.889
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-115.594.239 -80.784.998
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
449.333.567 651.701.930
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
449.333.567 651.701.930
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 449.333.567 651.701.930



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932490


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.