KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 18:11
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.101.594 -12.454.192
Net Dönem Karı (Zararı)
14.652.992 3.245.959
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.096.655 -1.549.584
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -193.698 -225.711
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.290.353 -1.323.873
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-40.044.232 -14.377.287
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 998.447 194.059
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-41.042.679 -14.571.346
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-24.294.585 -12.680.912
Alınan Faiz
12 192.991 226.720
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.104.563 11.972.457
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 278.028.448 42.779.214
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -252.923.885 -30.806.757
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.002.969 -481.735
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.002.969 -481.735
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 351.049 832.784
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.354.018 351.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 4.018 350.963
Ters Repo Alacakları
5 1.350.621 0
Finansal Varlıklar
19 62.474.773 22.722.447
TOPLAM VARLIKLAR
63.829.412 23.073.410
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.201.231 202.784
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.201.231 202.784
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 62.628.181 22.870.626


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
22.870.626 7.652.210
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 14.652.992 3.245.959
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 278.028.448 42.779.214
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -252.923.885 -30.806.757
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
62.628.181 22.870.626


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 192.991 226.720
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 16.987.473 1.898.310
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -1.290.353 1.323.873
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.890.111 3.448.903
Yönetim Ücretleri
8 -621.316 -178.085
Saklama Ücretleri
8 -7.209 -1.922
Denetim Ücretleri
8 -4.777 -774
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.036 -170
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -602.781 -21.993
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.237.119 -202.944
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.652.992 3.245.959
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.652.992 3.245.959
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 14.652.992 3.245.959



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932484


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.406 Değişim: -0,34% Hacim : 5.474 Mio.TL Son veri saati : 13:57
Düşük 1.402 25.06.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.414
8,6887 Değişim: -0,23%
Düşük 8,6753 25.06.2021 Yüksek 8,7087
Açılış: 8,7087
10,3832 Değişim: -0,22%
Düşük 10,3652 25.06.2021 Yüksek 10,4087
Açılış: 10,4059
497,96 Değişim: 0,18%
Düşük 496,21 25.06.2021 Yüksek 498,93
Açılış: 497,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.