KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 18:16
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.506.575
Net Dönem Karı (Zararı)
27.290.265
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.497.119
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -132.395
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -19.364.724
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-69.432.082
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7.314.726
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.769.690
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-68.887.046
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-61.638.936
Alınan Temettü
11 132.361
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.617.571
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 96.030.328
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -34.412.757
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
110.996
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
110.996
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 110.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 996
Ters Repo Alacakları
5 110.034
Takas Alacakları
6 7.314.726
Finansal Varlıklar
9 88.251.770
TOPLAM VARLIKLAR
95.677.526
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 6.769.690
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.769.690
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
88.907.836


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
27.290.265
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
96.030.328
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-34.412.757
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 88.907.836


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
11 132.361
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 7.796.811
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 19.364.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 113.744
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.407.640
Yönetim Ücretleri
8 -80.407
Saklama Ücretleri
8 -4.865
Denetim Ücretleri
8 -4.720
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -15.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -11.942
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-117.375
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.290.265
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.290.265
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 27.290.265



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932528


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.448 Değişim: -0,86% Hacim : 15.344 Mio.TL Son veri saati : 17:02
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2980 Değişim: 0,31%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3232
Açılış: 8,2722
10,1117 Değişim: 0,73%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1597
Açılış: 10,0384
487,63 Değişim: -0,18%
Düşük 485,84 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.