KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.623.103 499.669.513
Net Dönem Karı (Zararı)
234.969.543 417.656.549
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-101.355.611 -99.970.742
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -100.477.906 -118.020.583
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -877.705 18.049.841
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-299.993.893 59.955.938
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-680.089 1.539.019
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-299.313.804 58.416.919
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-166.379.961 377.641.745
Alınan Faiz
12 105.756.858 122.027.768
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-909.663.150 1.152.684.464
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 9.032.419.504 8.566.815.614
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -9.942.082.654 -7.487.396.601
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 0 73.265.451
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-970.286.253 1.652.353.977
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-970.286.253 1.652.353.977
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.327.239.976 674.885.999
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.356.953.723 2.327.239.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 355.085.612 1.431.546.017
Ters Repo Alacakları
22 1.006.895.665 906.000.465
Finansal Varlıklar
19 773.547.680 473.356.169
TOPLAM VARLIKLAR
2.135.528.957 2.810.902.651
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 2.277.854 2.957.941
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.277.854 2.957.941
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 2.133.251.103 2.807.944.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.807.944.710 1.237.603.697
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 234.969.543 490.922.000
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 9.032.419.504 8.566.815.614
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -9.942.082.654 -7.487.396.601
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.133.251.103 2.807.944.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 105.756.858 122.027.768
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 161.268.883 340.258.419
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 877.705 -18.049.841
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
267.903.446 444.236.346
Yönetim Ücretleri
8 -27.513.590 -22.145.322
Saklama Ücretleri
8 -490.667 -293.686
Denetim Ücretleri
8 -11.760 -16.733
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.413.584 -3.450.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -504.302 -673.484
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-32.933.903 -26.579.797
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
234.969.543 417.656.549
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
234.969.543 417.656.549
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10 234.969.543 417.656.549



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932251


BIST